הנה מדריך לברוקרים על עסקי המסחר הקנייני, כולל מידע על הכנסות, סיכונים ושותפויות. חברות Prop Trading שינו בשנים האחרונות את המסחר הקמעונאי. ברוקרים צריכים להבין כיצד החברות האלה מרוויחות, כי הדבר משפיע על תוכניות העסק שלהם. אם אתם שוקלים להקים prop desk, לעבוד עם אחת, או פשוט להישאר תחרותיים, המדריך הזה נותן מבט מהעיניים של ברוקר על העסק.
כיצד Prop Firm מייצרות הכנסה
בהתחלה, Prop Firm עשויות להיראות כמו הימור. הן נותנות כסף לסוחרים ואז מחלקות את הרווחים. אבל זה מסודר יותר מזה. רוב ה-Prop Firm כיום, במיוחד אלו המשתמשות במערכות הערכה כמו FTMO, The Funded Trader ו-MyForexFunds, בנויות כדי להרוויח גם אם הסוחרים מפסידים.
ברוקרים צריכים לדעת ש-Prop Firm מרוויחות בעיקר מדמי הערכה, ולא רק כשהסוחרים מרוויחים. סוחרים משלמים עמלה כדי לנסות להתקבל לחשבון ממומן, בדרך כלל סביב 100 עד 1,000 דולר בהתאם לגודל החשבון. רוב הסוחרים לא עוברים, ולכן החברה שומרת את העמלה בלי לסכן דבר.
המשמעות היא שהפוטנציאל לרווחים גבוהים הוא אמיתי. חברה שמריצה 10,000 אתגרי הערכה עם עמלה ממוצעת של 300 דולר מרוויחה 3,000,000 דולר. אם רוב הסוחרים לא מצליחים (נניח, 80–90%), כמעט כל הסכום הזה הוא רווח.
דרכים שבהן Prop Firm מקבלות תשלום
Prop Firm מרוויחות בכמה דרכים. ברוקרים צריכים להכיר אותן כדי להבין איך להתחרות, לשתף פעולה או להציע מוצרים קשורים.
1. דמי אתגר/הערכה
זהו מקור ההכנסה המרכזי שלהן. סוחרים משלמים עמלה כדי לנסות לקבל חשבון ממומן. מכיוון שרבים אינם מצליחים, מדובר בעיקר ברווח. חלק מהחברות מאפשרות לסוחרים לנסות שוב בחינם, במימון מתוך הכסף שנאסף מהעמלה הראשונית. זה מעודד ניסיונות נוספים בלי שהחברה תסכן עוד כסף.
2. הכנסה מ-Spreads ומעמלות (באמצעות שותפויות עם ברוקרים)
כאן ברוקרים נכנסים לתמונה. רוב ה-Prop Firm לא מבצעות את העסקאות בעצמן. הן מעבירות אותן דרך שותף ברוקר או משתמשות בסביבת דמו. בעסקאות אמיתיות, ה-Prop Firm מקבלת לעיתים קרובות החזר כספי או חלק מה-spread/commission שהסוחרים שלה מייצרים. עבור ברוקרים, זה שווה הרבה הוראות עם פחות עלויות להשגתן.
3. חלוקת רווחים עם סוחרים מצליחים
כאשר סוחרים עוברים את המבחן וסוחרים בכסף אמיתי, החברה שומרת חלק מהרווחים, בדרך כלל 20–30%, כשהסוחר מקבל 70–80%. זה אולי נשמע מצוין עבור סוחרים, אבל הסיכון של החברה נמוך. כללים מגבילים כמה הסוחרים יכולים להפסיד, ורק מעטים באמת מרוויחים.
4. מנויים ומוצרים נוספים
חלק מה-Prop Firm מוכרות גם דברים כמו מדריכי How-to, סקירות נתונים, יומני מסחר וחומרי הדרכה. אלה בעלי שיעורי רווח טובים ושומרים על הסוחרים מעורבים.
למה Prop Firm חשובות לברוקרים
כיום Prop Firm מטפלות במיליארדים בדמי אתגר מדי שנה. עבור ברוקרים, השוק הזה גם מסוכן וגם מלא הזדמנויות.
- סיכון: Prop Firm מושכות את אותם אנשים כמו ברוקרים – סוחרים פעילים שלא מפחדים מסיכון. אם סוחר מצטרף ל-Prop Firm, ייתכן שיסחור פחות אצל הברוקר הרגיל שלו.
- הזדמנות: ברוקרים יכולים להציע כלים של Prop Firm תחת המותג שלהם, לשמש כפלטפורמת המסחר עבור Prop Firm, או ליצור אתגר משלהם באמצעות CRM and systems הקיימים שלהם.
- איך שותפויות עובדות: ברוקר שסוחר עבור Prop Firm מקבל זרם קבוע של הוראות, לעיתים קרובות עם סיכון מבוקר, מכיוון שכללי האתגר מונעים מסחר פרוע.
סיכונים שברוקרים צריכים לשקול
לא כל ה-Prop Firm אמינות. הענף כבר חווה קריסות של חברות, כמו MyForexFunds, שהרגולטורים סגרו ב-2023. ברוקרים שרוצים לעבוד עם Prop Firm צריכים לוודא שהם בודקים:
- טכנולוגיה: Prop Firm צריכות תוכנה מיוחדת לניהול לקוחות, אתגרים ואזורי סוחרים. ברוקרים עם מערכות back-office משולבות יכולים לעזור טוב יותר בעבודה מול Prop Firm.
- רגולציה: האם החברה פועלת תחת כללים כלשהם? האם החשבונות הממומנים שלה אמיתיים או רק סימולציה?
- היסטוריית תשלומים: חברות שמאחרות יותר מדי או מסרבות לשלם לסוחרים מהר, צוברות שם רע — דבר שיכול לפגוע בברוקר המטפל בעסקאות שלהן.
- כסף: אם חברה צריכה שרוב הסוחרים ייכשלו כדי להישאר יציבה, קבוצת סוחרים מנצחים יכולה להוביל לבעיות תזרים.
השורה התחתונה לברוקרים
Prop Firm מרוויחות כסף, והן בנויות כדי לשמור על המצב הזה, לא משנה מי מנצח או מפסיד. דמי ההערכה גורמים לכך שהסוחר נושא ברוב הסיכון הכספי, בעוד שהחברה מקבלת הכנסה יציבה ובעלת רווחיות גבוהה.
עבור ברוקרים, השאלה אינה האם Prop Firm מייצרות הכנסות. השאלה היא איך להתמודד עם התחום הזה. הברוקרים שרואים את השינויים מגיעים כבר מיישמים כלי Prop Trading, ומבינים שהקו בין ברוקר ל-Prop Firm נעשה מטושטש.
ברוקרים עם ה-CRM, ה-Traders Room וטכנולוגיית ה-back-office הנכונים נמצאים בעמדה אידיאלית להתחיל, לשתף פעולה או לשרת פעילות של Prop Firm, ולקבל חלק מתחום המסחר הצומח במהירות.
חושבים על הקמת prop trading desk או על הוספת יכולות של Prop Firm לברוקראז' שלכם? ה- back-office setup הנכון עושה את כל ההבדל.
בקשו ייעוץ לגבי הטמעת תשתית Prop Firm
קבלו הכוונה מקצועית לגבי הטמעת מערכות ה-back-office הנדרשות לתמיכה בחדר מסחר קנייני או בשותפות Prop Firm. נעזור לכם לבנות תהליכי הערכה, לוגיקת אתגרים, מערכות תשלומי רווחים, אינטגרציית CRM וסביבות דיווח המתאימות לפעילות הברוקר.
ביחד, נבחן את ההגדרה הנוכחית שלכם ונגדיר מפת דרכים מעשית להוספת יכולות prop trading לברוקראז' שלכם.
