Bireysel/kendi hesabıyla yapılan (proprietary) trading işine dair broker’lar için bir rehber: gelir, riskler ve ortaklıklar dahil. Prop trading şirketleri son dönemde perakende ticareti yeniden şekillendirdi. Broker’ların bu firmaların nasıl para kazandığını anlaması gerekiyor; çünkü bu, stratejinizi etkileriş planlarınızıEğer bir prop desk (prop birimi) kurmayı, biriyle çalışmayı ya da yalnızca rekabetçi kalmayı düşünüyorsanız, bu rehber size firmanın içinden bakış sağlar.
Prop Firmaları Geliri Nasıl Sağlar
İlk bakışta prop firmalar biraz kumar gibi görünebilir. Para verirler ve ardından oluşan kârı paylaşırlar. Ancak bu durum bundan daha düzenlidir. Günümüzde çoğu prop firma, özellikle FTMO, The Funded Trader ve MyForexFunds gibi değerlendirme sistemlerini kullananlar, yatırımcılar kaybetse bile para kazanmak için tasarlanmıştır.
Broker’lar şunu bilmelidir: prop firmalar esas olarak yatırımcılar kâr edince değil, değerlendirme ücretlerinden kazanır. Yatırımcılar, fonlanan bir hesap için denemek üzere genellikle hesap boyutuna bağlı olarak yaklaşık $100 ile $1,000 arası bir ücret öder. Çoğu yatırımcı geçemez; firma da hiçbir şey riske atmadan ücreti elinde tutar.
Bu, yüksek kazanç ihtimalinin gerçek olduğu anlamına gelir. Ortalama ücreti $300 olan 10,000 adet değerlendirme mücadelesi (challenge) yürüten bir firma, $3,000,000 elde eder. Yatırımcıların büyük bölümü başarılı olmasa (ör. %80–90 başarısızsa), bunun neredeyse tamamı kârdır.
Prop Firmaları Nasıl Ödenir
Prop firmalar birkaç farklı yoldan gelir elde eder. Broker’ların rekabet etmek, ekip kurmak veya ilgili ürünler sunmak için bunları bilmesi gerekir.
1. Challenge/Değerlendirme Ücretleri
Bu, gelirlerinin ana kaynağıdır. Yatırımcılar fonlanan bir hesap için denemek üzere ücret öder. Birçok kişi başaramadığı için bu çoğunlukla kârdır. Bazı firmalar, yatırımcıların tekrar denemesine ücretsiz izin verir; bu, ilk ücret dışındaki para ile değil, başlangıçtaki ücretlerden karşılanır. Bu, firma daha fazla para riske atmadan daha fazla denemeyi teşvik eder.
2. Spread ve Komisyonlardan Gelir (Broker Ortaklıkları Aracılığıyla)
Burada broker’lar devreye girer. Çoğu prop firma işlemleri kendi yapmaz. Bunları bir broker ortak üzerinden gönderir ya da bir uygulama (practice) ortamı kullanır. Gerçek işlemlerde prop firma genellikle para iadesi alır ya da yatırımcılarının ürettiği spread/komisyondan bir pay kesilir. Broker’lar için bu, onları almak için daha az maliyetle birlikte çok sayıda emir demektir.
3. Başarılı Yatırımcılarla Kârı Paylaşmak
Yatırımcılar testi geçip gerçek para ile işlem yaptığında, firma kârın bir kısmını elde tutar; normalde %20–30, yatırımcı ise %70–80 alır. Bu yatırımcılar için harika gibi görünebilir; ancak firmanın riski azdır. Kurallar, yatırımcıların ne kadar kaybedebileceğini sınırlar ve gerçekten para kazananların sayısı çok azdır.
4. Üyelikler ve Ek Ürünler
Bazı prop firmalar ayrıca nasıl yapılır kılavuzları, veri özetleri, trading jurnal/dergileri ve eğitim gibi şeyler de satar. Bunların kâr marjları yüksektir ve yatırımcıların geri gelmesini sağlar.
Broker’lar için Prop Firmalarının Önemi
Prop firmalar artık her yıl milyarlarca doları challenge ücreti olarak yönetiyor. Broker’lar için bu pazar hem tehlikeli hem de fırsatlarla dolu.
- Tehlike: Prop firmalar, riskten korkmayan aktif traderlar gibi brokerlerle aynı tür insanları çeker. Bir trader bir prop firmaya katılırsa, düzenli brokeriyle daha az işlem yapabilir.
- Fırsat: Brokerler, prop firma araçlarını kendi markalarıyla sunabilir, prop firmalar için işlem platformu olarak hareket edebilir veya mevcut sistemleriyle kendi challenge’ını oluşturabilir CRM ve sistemler.
- Ortaklıklar nasıl çalışır: Prop firmada işlem yapan bir broker, çoğu zaman kontrollü riskle birlikte istikrarlı bir emir akışı elde eder; çünkü challenge kuralları kontrolsüz işlemlere izin vermez.
Dikkate Alması Gereken Riskler
Tüm prop firmalar güvenilir değildir. Sektörde, MyForexFunds gibi, düzenleyicilerin 2023’te kapattığı firmalar da zaten çöktü. Prop firmalarla çalışmak isteyen brokerlerin şunları kontrol ettiğinden emin olması gerekir:
- Teknoloji: Prop firmaların müşterileri, challenge’ları ve trader alanlarını yönetmek için özel yazılıma ihtiyacı vardır. Birleşik back-office kurulumları olan brokerler, prop firma çalışmalarını daha iyi destekleyebilir.
- Düzenleme: Firma herhangi bir kurala göre mi faaliyet gösteriyor? Fonlanan hesapları gerçek mi, yoksa yalnızca deneme mi?
- Ödeme geçmişi: Para ödemeyi çok uzatan veya traderlara ödemeyi reddeden firmalar kötü bir üne sahip olur; bu da, işlemlerini yöneten broker için zarar verici olabilir.
- Para: Eğer bir firma ayakta kalmak için çoğu trader’ın başarısız olmasını gerektiriyorsa, kazanan traderlardan oluşan bir grup para sorunlarına yol açabilir.
Brokerlar için Devam Ettirilecek Not
Prop firmalar para kazanıyor ve kimin kazandığı ya da kaybettiği fark etmeksizin bu düzeni sürdürmek için kuruluyorlar. Değerlendirme ücreti, trader’ın paranın büyük kısmı için risk üstlenmesi anlamına gelirken; firma, istikrarlı ve yüksek kârlı bir gelir elde eder.
Brokerlar için soru, prop firmaların gelir getirip getirmediği değil. Bu alana nasıl yaklaşılacağı. Yaklaşan değişiklikleri gören brokerler, prop trading araçlarını şimdiden devreye alıyor; broker ile prop firma arasındaki çizginin giderek belirsizleştiğini anlıyorlar.
Doğru CRM’e, Traders Room’a ve back-office teknolojisine sahip brokerler, başlamak, iş birliği yapmak veya prop firmaya yönelik çalışmalara hizmet etmek için ideal konumdadır; hızlı büyüyen bir işlem alanından pay almak üzere.
Bir prop trading masası başlatmayı veya brokerliğinize prop firma özellikleri eklemeyi mi düşünüyorsunuz? Doğru back-office kurulumu her şeyi değiştirir.
Prop Firm Altyapısını Uygulamak İçin Bir Danışmanlık Talep Edin
Proprietary trading masası ya da prop firm ortaklığı için gereken back-office sistemlerini uygulama konusunda uzman rehberliği alın. Değerlendirme iş akışlarını yapılandırmanıza, kurguyu ve kuralları test etmenize, ödeme (payout) sistemlerini, CRM entegrasyonunu ve broker operasyonlarıyla uyumlu raporlama ortamlarını tasarlamanıza yardımcı olacağız.
Birlikte, mevcut kurulumunuzu değerlendirip brokerinize prop trading yetenekleri eklemek için uygulanabilir bir yol haritası tanımlayacağız.
