در اینجا راهنمایی برای بروکرها درباره کسبوکار معاملهگری اختصاصی آمده است، از جمله اطلاعاتی درباره درآمد، ریسکها و همکاریها. شرکتهای Prop Trading اخیراً معاملات خرد را متحول کردهاند. بروکرها باید بفهمند این شرکتها چگونه پول درمیآورند، چون این موضوع بر برنامههای کسبوکارشان تأثیر میگذارد. اگر به فکر راهاندازی یک prop desk هستید، با یکی از آنها همکاری میکنید یا فقط میخواهید رقابتی بمانید، این راهنما دیدی از زاویه بروکر به این کسبوکار به شما میدهد.
Prop Firmها چگونه درآمد ایجاد میکنند
در ابتدا، Prop Firmها ممکن است شبیه یک قمار به نظر برسند. آنها به معاملهگران سرمایه میدهند و سپس سود را تقسیم میکنند. اما ماجرا از این منظمتر است. بیشتر Prop Firmهای امروز، بهویژه آنهایی که از سیستمهای ارزیابی مانند FTMO، The Funded Trader و MyForexFunds استفاده میکنند، طوری طراحی شدهاند که حتی اگر معاملهگران ضرر کنند هم درآمدزا باشند.
بروکرها باید بدانند که درآمد اصلی Prop Firmها بیشتر از هزینههای ارزیابی است، نه فقط زمانی که معاملهگران سود میکنند. معاملهگران برای آزمون گرفتن یک حساب فاندشده، معمولاً حدود 100 تا 1,000 دلار بر اساس اندازه حساب، هزینه پرداخت میکنند. بیشتر معاملهگران قبول نمیشوند، بنابراین شرکت بدون به خطر انداختن چیزی، هزینه را نگه میدارد.
این یعنی پتانسیل درآمد بالا واقعی است. شرکتی که 10,000 چالش ارزیابی را با میانگین هزینه 300 دلار اجرا کند، 3,000,000 دلار درآمد دارد. اگر بیشتر معاملهگران موفق نشوند (مثلاً 80–90٪)، تقریباً تمام آن سود است.
روشهای پرداخت درآمد به Prop Firmها
Prop Firmها از چند مسیر درآمد کسب میکنند. بروکرها باید این موارد را بدانند تا بتوانند رقابت کنند، همکاری کنند یا محصولات مرتبط ارائه دهند.
1. هزینههای چالش/ارزیابی
این منبع اصلی درآمد آنهاست. معاملهگران برای شرکت در آزمون یک حساب فاندشده هزینه پرداخت میکنند. چون بسیاری موفق نمیشوند، این درآمد عمدتاً سود محسوب میشود. برخی شرکتها اجازه میدهند معاملهگران دوباره و بدون هزینه تلاش کنند، که با پول حاصل از هزینه اولیه تأمین میشود. این کار تلاشهای بیشتر را تشویق میکند، بدون اینکه شرکت ریسک مالی بیشتری متحمل شود.
2. درآمد از اسپرد و کمیسیون (از طریق همکاری با بروکر)
اینجاست که بروکرها وارد میشوند. بیشتر Prop Firmها خودشان معاملات را انجام نمیدهند. آنها معاملات را از طریق یک بروکر همکار یا در یک محیط آزمایشی اجرا میکنند. در معاملات واقعی، Prop Firm اغلب بخشی از پول یا سهمی از اسپرد/کمیسیونی را که معاملهگران ایجاد میکنند، دریافت میکند. برای بروکرها، این یعنی تعداد زیادی سفارش با هزینههای کمتر برای جذب آنها.
3. تقسیم سود با معاملهگران موفق
وقتی معاملهگران آزمون را پشت سر میگذارند و با پول واقعی معامله میکنند، شرکت معمولاً 20–30٪ از سود را نگه میدارد و 70–80٪ به معاملهگر میرسد. این ممکن است برای معاملهگران عالی به نظر برسد، اما ریسک شرکت کم است. قوانین، میزان ضرر معاملهگران را محدود میکنند و فقط تعداد کمی واقعاً سودآور هستند.
4. عضویتها و محصولات اضافی
برخی Prop Firmها همچنین چیزهایی مانند راهنماهای آموزشی، گزارشهای داده، ژورنال معاملاتی و آموزش را میفروشند. اینها حاشیه سود خوبی دارند و معاملهگران را دوباره برمیگردانند.
چرا Prop Firmها برای بروکرها مهم هستند
Prop Firmها اکنون سالانه میلیاردها دلار از هزینههای چالش را مدیریت میکنند. برای بروکرها، این بازار هم خطرناک است و هم پر از فرصت.
- خطر: Prop Firmها همان افرادی را جذب میکنند که بروکرها جذب میکنند، مانند معاملهگران فعال و ریسکپذیر. اگر یک معاملهگر به Prop Firm بپیوندد، ممکن است کمتر با بروکر معمولی خود معامله کند.
- فرصت: بروکرها میتوانند ابزارهای Prop Firm را با برند خود ارائه دهند، بهعنوان پلتفرم معاملاتی برای Prop Firmها عمل کنند، یا چالش خود را با استفاده از CRM و سیستمهایشان ایجاد کنند.
- نحوه کار همکاریها: یک بروکر که برای یک Prop Firm معامله میکند، جریان ثابتی از سفارشها را دریافت میکند، اغلب با ریسک کنترلشده، چون قوانین چالش از معاملات افراطی جلوگیری میکنند.
ریسکهایی که بروکرها باید در نظر بگیرند
همه Prop Firmها قابلاعتماد نیستند. این صنعت قبلاً شاهد سقوط شرکتهایی بوده است، مانند MyForexFunds که رگولاتورها در سال 2023 آن را تعطیل کردند. بروکرهایی که میخواهند با Prop Firmها کار کنند باید حتماً بررسی کنند:
- فناوری: Prop Firmها برای مدیریت مشتریان، چالشها و بخشهای معاملهگران به نرمافزار ویژه نیاز دارند. بروکرهایی که Backoffice یکپارچه دارند، بهتر میتوانند از عملیات Prop Firm پشتیبانی کنند.
- رگولاتوری: آیا شرکت تحت هرگونه مقرراتی فعالیت میکند؟ آیا حسابهای فاندشده آن واقعی هستند یا فقط آزمایشی؟
- سوابق پرداخت: شرکتهایی که پرداخت به معاملهگران را با تأخیر انجام میدهند یا از پرداخت سریع خودداری میکنند، خیلی زود بدنام میشوند؛ چیزی که میتواند به بروکری که معاملات آنها را مدیریت میکند آسیب بزند.
- مالی: اگر یک شرکت برای سرپا ماندن به این نیاز داشته باشد که بیشتر معاملهگران شکست بخورند، گروهی از معاملهگران برنده میتواند به مشکلات مالی منجر شود.
جمعبندی برای بروکرها
Prop Firmها در حال کسب درآمد هستند و طوری ساخته شدهاند که همین روند را حفظ کنند، مهم نیست چه کسی برنده یا بازنده باشد. هزینه ارزیابی یعنی معاملهگر بیشتر ریسک مالی را بر عهده میگیرد، در حالی که شرکت یک درآمد پایدار و پربازده به دست میآورد.
برای بروکرها، سؤال این نیست که آیا Prop Firmها درآمد ایجاد میکنند یا نه. سؤال این است که چگونه باید با این حوزه برخورد کرد. بروکرهایی که تغییرات پیشرو را میبینند، همین حالا در حال پیادهسازی ابزارهای Prop Trading هستند و میفهمند که مرز بین بروکر و Prop Firm در حال محو شدن است.
بروکرهایی که CRM، Traders Room و فناوری Backoffice مناسب دارند، در موقعیت ایدهآلی هستند تا کار Prop Firm را شروع کنند، با آنها همکاری کنند یا به آنها خدمت ارائه دهند و سهمی از بخشی که بهسرعت در حال رشد است در بازار معاملات به دست آورند.
به فکر راهاندازی یک prop trading desk یا اضافه کردن قابلیتهای prop firm به کارگزاری خود هستید؟ تنظیم درست Backoffice تفاوت را رقم میزند.
درخواست مشاوره برای پیادهسازی زیرساخت Prop Firm
برای پیادهسازی سیستمهای Backoffice موردنیاز جهت پشتیبانی از یک میز معاملاتی اختصاصی یا همکاری با یک Prop Firm، راهنمایی تخصصی دریافت کنید. ما به شما کمک میکنیم جریانهای کاری ارزیابی، منطق چالش، سیستمهای پرداخت سود، یکپارچهسازی CRM و محیطهای گزارشدهی را بهگونهای ساختاردهی کنید که با عملیات بروکر شما همراستا باشند.
با هم، تنظیمات فعلی شما را ارزیابی میکنیم و یک نقشهراه عملی برای افزودن قابلیتهای Prop Trading به بروکری شما تعریف خواهیم کرد.
